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2025年04月07日 星期一
鹏鑫环球资源有限公司关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告
证券代码：600490 证券简称:鹏欣资源 公告号：临2024-034
鹏鑫环球资源有限公司
关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 投资类型：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）发行的新客户专属金融产品宝利鑫质押报价回购
● 投资金额：400万元
● 已履行和拟履行的审查程序：根据公司章程、根据《公司对外投资管理制度》及相关法律法规，全资子公司在董事长授权范围内使用自有资金进行现金管理，无需提交董事会审议。
● 特殊风险提示：质押报价回购是申万宏源证券以合格的自有资产作为质押，通过质押回购提出融资报价，提供约定收入的短期金融服务，受交易所监管，风险等级R1，产品违约风险低。
一、投资概述
(一)投资目的
鹏鑫环球资源有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鹏鑫（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海国际贸易”）提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响子公司主营业务发展的基础上，确保日常经营所需资金不受影响，最近利用部分闲置资金进行现金管理。
(二)投资金额
全资子公司现金管理金额为400万元。
(三)资金来源
现金管理中使用的资金是全资子公司闲置的部分自有资金。
(四)投资方式
质押报价回购是申万宏源证券以合格的自有资产作为质押，通过质押回购提出融资报价，提供约定收入的短期金融服务，受交易所监管，风险等级R1，产品违约风险低。
全资子公司上海国际贸易利用自有资金400万元购买申万宏源证券有限公司发行的新客户专属金融产品宝利信质押报价回购，其中一天购买金额200万元，利率6%；七天期购买金额为200万元，利率为5%。
（5）现金管理的具体情况
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二、审议程序
根据《公司章程》、根据《公司对外投资管理制度》及相关法律法规，全资子公司使用自有资金进行现金管理不涉及相关交易，不需要在董事长授权范围内提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响很大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响。鉴于投资风险，公司采取以下措施：
1、严格遵守谨慎投资的原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保证资金安全的金融机构发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品的投资方向。如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并及时采取相应的保存措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
根据《企业会计准则》第22号金融工具的确认和计量，公司现金管理到期结算后计入资产负债表中的货币资金，浮动利息收入计入利润表中的投资收入。最终会计处理以年度会计审计确认后的结果为准。
公司全资子公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，在保证日常正常运营的前提下实施，不影响公司主营业务的发展，不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响，符合公司利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
鹏鑫环球资源有限公司董事会
2024年6月4日
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