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2025年04月07日 星期一
郑州安图生物工程有限公司关于利用闲置资金进行现金管理赎回的公告
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-038
郑州安图生物工程有限公司
利用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 赎回产品名称：浦发郑州分行2023年第2131期单位大额存单
● 赎回金额：公开发行可转换公司债券闲置募集资金1000万元；非公开发行股票闲置募集资金3000万元；
● 2024年1月9日，郑州安图生物工程有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司分别使用不超过1.8亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过17.3亿元的非公开发行股票闲置募集资金，选择合适的时间，分阶段购买结构性存款、大额存单、国债反向回购、经纪收入凭证、经纪金融产品等安全产品不超过12个月。具体内容见2024年1月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-004)。
1、现金管理赎回利用闲置募集资金进行现金管理
1.2023年12月21日，公司通过上海浦东发展银行利用闲置募集资金购买大额存单3000万元。2024年5月8日，公司赎回上述产品，收回本金3000万元，累计利息收入32.54万元。上述大额存单的本金和转让收入于2024年5月8日归还至募集资金账户。
2.2023年12月21日，公司通过上海浦东发展银行利用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买1000万元大额存单。2024年5月8日，公司赎回上述产品，收回本金1000万元，累计利息收入10.85万元。上述大额存单本金和转让收入于2024年5月8日归还至募集资金账户。
存续期间可转让上述大额存单，公司根据募集项目建设进度赎回。
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2、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理
单位：万元
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特此公告。
郑州安图生物工程有限公司董事会
2024年5月8日
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