市场经济报告披露官方网站
2024年12月29日 星期日
交通银行施罗德基金管理有限公司关于交通银行施罗德创业板50指数证券投资基金股息公告
2023年12月25日发布公告日期
1. 公告基本信息
■
2.其他与股息有关的信息
■
注：1、本分红方案由基金管理人计算，由基金托管人招商银行股份有限公司审核。
2、如果基金份额持有人没有提前选择收入分配方式，默认方式为现金分红。选择现金分红方式的基金份额持有人的分红将在现金分红日从基金托管账户中划出。
3.其他需要提示的事项
1、本基金的收入分配方式分为现金股息和股息再投资两种。基金股东可以选择现金股息或者根据除息日除息后的基金股息净值自动转换为基金股份进行再投资。本基金的默认收入分配方法是现金股息。
2、股息确认的股息方式以投资者在股权登记日（不含股权登记日）前最后一次提交并由基金登记机构确认的股息方式为准。如需修改股息方式，请务必在股权登记日前一个工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续。投资者在股权登记日前一个工作日的交易时间结束后提交的修改股息方式申请无效。
3、股权登记日申请认购的基金份额不享有股息权益，股权登记日申请赎回的基金份额享有股息权益。
4、基金管理人有权根据市场情况和基金净值波动的客观因素，在股权登记日调整最终股息计划，不违反基金基金合同。
5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000，021-610500)或登录本公司网站（www.fund001.com）查询当前的分红方式。
风险提示：基金的股息行为会导致基金净值的变化，但不会影响基金的风险收益特征。基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。该基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资有风险。请仔细阅读基金的相关法律文件，选择适合自身风险承受能力的投资品种。
特此公告。
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
