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2024年12月28日 星期六
新疆赛里木现代农业有限公司关于子公司营运资金贷款担保计划进展的公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-083
关于新疆赛里木现代农业有限公司
公告子公司营运资金贷款担保计划进展情况
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 新疆赛里木现代农业有限公司（以下简称“公司”）已履行董事会、监事会、股东大会对子公司营运资金贷款担保计划的决策程序。本公告旨在披露公司2023年11月子公司贷款担保计划的进展情况。
● 2023年11月，公司新增担保21500.00万元，均为营运资金贷款担保。担保余额因贷款还款等原因减少32762.09万元。
● 截至2023年11月底，公司担保余额为144751.78万元，其中流动资金贷款担保余额为135万元，527.91万元；项目投资贷款担保余额为923.87万元。
● 上述担保均为公司对子公司提供的担保。
● 截至2023年10月底，公司的担保详见公司于2023年11月23日发布的2023-078号公告:《新疆赛里木现代农业有限公司关于子公司营运资金贷款担保计划和项目投资贷款担保计划进展的公告》。
一、担保计划决策程序的履行情况
2023年4月27日，公司召开第七届董事会第32次会议和第七届监事会第27次会议，2023年5月19日召开2022年年度股东大会。会议先后审议通过了《公司2023年营运资金贷款及子公司担保计划议案》。公司独立董事对担保计划发表了明确同意的独立意见。
根据2023年生产经营计划，公司预测了公司及其子公司在生产经营过程中所需的营运资金，并确定了公司及其子公司2023年营运资金贷款及贷款担保计划，总额在334750万元(含本金)以内，其中公司对子公司的贷款及担保计划总额为284750万元。考虑到公司新年新增产能的不确定性，允许在执行过程中上升到15%(包括本数和承兑汇票)。根据实际需要，公司可以在子公司之间部署计划中的营运资金贷款金额，为全资子公司提供担保和必要的营运资金贷款，并按持股比例对控股子公司承担担保。
以上内容可以在2023年4月28日和2023年5月20日在上海证券交易所官方网站上看到（http://www.sse.com.cn/）、2023-014号、2023-015号、2023-020号20-032号公告《上海证券报》和《证券时报》披露。
二、二。担保计划的进展
截至2023年11月底，公司对子公司营运资金贷款担保余额为135527.91万元，其中11月新增子公司营运资金贷款担保21.5万元。子公司营运资金贷款的主要用途是原材料采购。具体担保情况如下表所示:
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三、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供的担保属于董事会和股东大会决议通过的担保范围内的担保事项，旨在支持子公司的发展，满足原材料采购等日常生产经营需求，促进其业务发展和公司整体业务目标的实现。公司对被担保人的经营管理有全面的了解，对其重大事项的决策和财务管理有绝对的控制权。同时，被担保人的生产经营正常，担保风险在可控范围内。
四、累计担保金额和逾期担保金额
截至2023年11月底，公司担保余额为144751.78万元，其中流动资金贷款担保余额为135万元，527.91万元；项目投资贷款担保余额为923.87万元。以上担保均为公司对子公司提供的担保。截至2023年11月底，公司无逾期担保。
五、备查文件
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注：上述合同编号按合同签订时间逐一列出
特此公告。
新疆赛里木现代农业有限公司董事会
2023年12月20日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-084
关于新疆赛里木现代农业有限公司
提前归还暂时补充营运资金和现金管理
闲置募集资金的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
第一，闲置募集资金用于暂时补充营运资金和现金管理的决策程序
新疆赛里木现代农业有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日召开第七届董事会第30次会议和第七届监事会第26次会议，2023年1月30日召开第一次临时股东大会。会议先后审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充营运资金和现金管理的议案》。股东大会同意，公司拟使用的闲置募集资金不得超过4万元，暂时补充营运资金，使用的闲置募集资金不得超过4万元。公司独立董事、监事会和保荐人对此事发表了明确同意。
为了解决公司业务经营的资本需求，降低财务成本，提高资金使用效率，公司计划暂时补充营运资金，闲置募集资金不超过4万元。同时，为了提高募集资金的使用效率，合理使用闲置募集资金，公司计划使用闲置募集资金进行现金管理，金额不超过4000万元，不影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金的安全，用于高安全性、盈亏平衡的金融产品或存款产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协议存款等）。
公司暂时补充营运资金和现金管理闲置募集资金的使用期限，自股东大会审议批准之日起至2023年12月20日止。现金管理闲置募集资金可在上述金额和期限内滚动使用。公司将在董事会和股东大会批准的金额内，合理使用闲置募集资金暂时补充营运资金和现金管理，并在上述期限内及时将闲置募集资金返还给各募集资金的专用账户。
详见公司于2023年1月7日和2023年1月31日披露的《上海证券报》。、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn2023-001号、2023-002号、2023-003号、2023-007号公告。
二、暂时补充营运资金和现金管理闲置募集资金的归还
2023年，公司使用现金管理（包括部分滚动使用）闲置募集资金3.6万元。现金管理产品为7天通知存款，总财务收入120.56万元。上述产品到期后，公司立即用到期资金临时补充营运资金，公司用于临时补充营运资金的闲置募集资金共计38400万元。
2023年使用募集资金进行财务管理
单位：元
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2023年12月18日，公司提前将上述用于临时补充营运资金和现金管理的闲置募集资金及其财务收入返还募集资金专用账户，并及时通知发起人和发起人代表。到目前为止，公司已将所有用于临时补充营运资金和现金管理的闲置募集资金提前返还到募集资金专用账户。
三、备查文件
(一)募集资金专户银行对账单
(二)募集资金专户7天通知存款收据
特此公告。
新疆赛里木现代农业有限公司董事会
2023年12月20日
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