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2024年12月28日 星期六
关于大成景优中短期债券证券投资基金增加D基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告
为了进一步满足投资者的财务需求，提供更方便的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“公司”或“基金经理”）决定自2023年12月20日起与基金托管人兴业银行有限公司协商一致，对大成景优中短期债券证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D基金份额类别，并相应修改基金合同和托管协议。具体事项现公告如下：
1.增加D类基金份额的基本情况
1、增加D类基金份额后的份额类别
基金在现有基金份额的基础上增加D基金份额。基金将设置相应的基金代码，并分别计算基金份额的净值。投资者可以独立选择与A基金份额、C基金份额和D基金份额相对应的基金代码。
A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，分别为008686和008687。此外，D类基金份额的基金代码为020378。
2、增加D类基金份额的基本情况
(1)D类基金份额的管理费率和托管费率与A类基金份额和C类基金份额相同。
(2)认购费:
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（3）赎回费
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将100%的赎回费计入基金财产，用于投资者赎回持有的本基金D类基金份额。
(4)适用于本基金D类基金份额的销售机构
本基金D类基金份额的销售机构包括由直销机构和基金管理人委托的代销机构。具体代销机构名单以当时管理人公告为准。
二、修改基金合同和托管协议的相关内容
为确保大成景优中短期债券证券投资基金增加D类基金份额符合法律、法规和《大成景优中短期债券证券投资基金合同》的规定，公司根据与基金托管人协商的结果，修订了《大成景优中短期债券证券投资基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关内容，并相应修改了《大成景优中短期债券证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)的相关规定。本基金合同修订的内容对原基金份额持有人的利益没有实质性的不利影响，可以在基金管理人与基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会决定。
(一)基金合同的具体修订
1、“基金合同”第二部分 《解释》第24项修改为：
“24、A类基金份额和D类基金份额:指投资者认购/认购时收取前端认购/认购费，不从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额。
2、“基金合同”第三部分 “八、基金份额类别”在基金基本情况中修改为：
“八、基金份额类别
根据认购/认购费和销售服务费的收取方式，基金份额分为不同类别。其中，A类和D类基金份额为投资者认购/认购时收取前端认购/认购费，销售服务费的基金份额不从本类基金资产中计提；C类基金份额为从本类基金资产中计提销售服务费，不收取认购/认购费的基金份额。
本基金的A类、D类和C类基金份额分别设置代码。由于基金成本的不同，本基金的A类基金份额、D类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额的净值。计算公式为计算日除计算日销售以外的各类基金资产净值。
投资者可以自行选择认购的基金份额类别。各种基金份额不能转换。
基金管理人应确定本基金股份类别的具体设置和费率水平，并在招股说明书中公布。
在不违反法律法规、基金合同的规定和对基金股东利益没有实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商，基金管理人可以调整基金股份类别设置，调整基金股份分类方法和规则，并在调整实施前按照信息披露措施的有关规定在指定媒体上公布，无需召开基金股东大会。”
3、“基金合同”第六部分 “三、认购与赎回原则”第一条修改为：
“1、“未知价格”原则，即认购赎回价格以申请当日收盘后计算的基金份额净值计算，其中D基金份额认购第一天的认购价格为当日A基金份额的基金份额净值；”
4、“基金合同”第六部分 “六、认购和赎回的价格、费用及其用途”第四条修改为：
“4、本基金A类、D类股份的认购费用由认购本基金股份的投资者承担，不包括在基金财产中；C类基金股份不收取认购费。
5、“基金合同”第十五部分 “二、基金费用计提方法、计提标准、支付方式”中的“三”、从C类基金股份的基金资产中计提的销售服务费修改为：
“3、销售服务费从C类基金股份的基金资产中计提
本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.1%。
本基金销售服务费按前一天C类基金资产净值0.1%年费率计提。
计算销售服务费的方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H是C类基金份额每日应计的销售服务费
E前一天C类基金股份基金资产净值
基金销售服务费每天提取，每月支付。基金托管人应当自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径支付与基金管理人核对一致的财务数据，基金管理人不需要出具资金分配指令。法定节假日、休息日等，延长支付日期。费用自动扣除后，基金管理人应检查数据不一致，并及时联系基金托管人协商解决。”
6、“基金合同”第十六部分 “三、基金收益分配原则”第四条修改为：
“4、由于本基金的A、D基金份额不收取销售服务费，而C基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别的每个基金份额享有相同的分配权；”
7、与基金增加D类基金份额、基金管理人和基金托管人信息更新有关的其他必要修改。
(二)修订《托管协议》的具体内容
1、“(三)基金收益分配原则”第四条修改为“托管协议”“九、基金收益分配”：
“4、由于本基金的A、D基金份额不收取销售服务费，而C基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别的每个基金份额享有相同的分配权；”
2、《托管协议》“十一、基金费”中“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“三”、从C类基金股份的基金资产中计提的销售服务费修改为：
“3、销售服务费从C类基金股份的基金资产中计提
本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.1%。
本基金销售服务费按前一天C类基金资产净值0.1%年费率计提。
计算销售服务费的方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H是C类基金份额每日应计的销售服务费
E前一天C类基金股份基金资产净值
基金销售服务费每天提取，每月支付。基金托管人应当自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径支付与基金管理人核对一致的财务数据，基金管理人不需要出具资金分配指令。法定节假日、休息日等，延长支付日期。费用自动扣除后，基金管理人应检查数据不一致，并及时联系基金托管人协商解决。”
3、与基金增加D类基金份额、基金管理人和基金托管人信息更新有关的其他必要修改。
三、其他需要提示的事项
1、基金增加D基金份额、基金管理人和基金托管人的信息更新，并相应修改基金合同和托管协议，对原基金份额持有人的利益没有实质性的不利影响。基金管理人已按照法律、法规和基金合同的规定，对有关事项履行规定的程序。
2、基金管理人在更新基金招股说明书时，将相应修改上述相关内容。
3、本公告仅说明本基金增加D类基金份额的相关事项。如果投资者想了解本基金的详细信息，请仔细阅读发布在基金经理网站上的信息（www.dcfund.com.cn）本基金《基金合同》、招股说明书、基金产品资料总结等法律文件，以及相关业务公告。
4、风险提示：基金经理承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低回报。投资者在投资基金前，应仔细阅读基金合同、招股说明书和基金产品材料的总结。请注意投资风险。
如有任何问题，投资者可拨打本公司客服电话400-888-558或相关销售机构的客服电话进行咨询。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2023年12月18日
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