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2024年12月28日 星期六
融通浩三个月定期开放债券发起证券投资基金第二十二次分红公告
2023年12月14日发布公告日期
1 公告基本信息
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注：1、融通通浩三个月定期开放债券发起证券投资基金由融通浩定期开放债券发起证券投资基金变更注册。自2019年10月11日起，融通浩三个月定期开放债券发起证券投资基金合同生效，融通浩定期开放债券发起证券投资基金合同自同日起生效。
2、基金收益分配后，基金份额净值不得低于面值，即基金收益分配基准日基金份额净值减去各单位基金份额收益分配金额后不得低于面值。
2 其他与股息相关的信息
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3 其他需要提示的事项
1、本基金的收益分配方式为现金股息或股息再投资。投资者可以选择现金股息或自动将现金股息转换为基金股份进行再投资；如果投资者不选择，本基金的默认收益分配方式为现金股息。
2、2023年12月19日，选择现金红利方式的投资者的红利将从基金托管账户中划出。
3、选择股息再投资方式的投资者转换的基金份额将根据2023年12月15日基金份额净值确定再投资份额。股息再投资转换的基金份额将于2023年12月18日直接转入其基金账户。投资者可以从2023年12月19日起查询股息。
4、股权登记日申请认购的基金份额不享有股息权益，股权登记日申请赎回的基金份额享有股息权益。
5、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改股息方式。股息以股权登记日投资者在登记机构记录的股息方式为准。如果您想修改股息方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
6、本基金股东和想了解本基金其他相关信息的投资者可以登录本基金经理的网站(www.rtfund.com)或者拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。基金股息导致基金股份净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或增加基金投资收益。基金过去的业绩并不代表未来的业绩，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩的保证。投资有风险。请仔细阅读基金的基金合同、招股说明书等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择合适的基金产品。在购买基金之前，请仔细考虑和决策。
融通基金管理有限公司
2023年12月14日
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