公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2023年担保额度的议案》。同意全资子公司在合并报表范围内为全资子公司提供的担保金额不超过4万元（不包括2022年年度股东大会前实施的担保），但不限于信用担保（包括一般担保、连带责任担保等）、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式的结合。具体内容见2023年4月21日上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于预计2023年担保额度的公告》(公告号:2023-036)。

(二)保证基本情况

2023年11月22日，公司与上海浦东发展银行有限公司衢州分行（以下简称上海浦东发展银行）签订最高担保合同，为五洲特纸（江西）与上海浦东发展银行的信贷业务提供不超过1.4万元的连带责任担保。2023年的担保金额和累计担保金额不得超过股东大会批准的范围。

二是被担保人的基本情况

(一)被担保人:五洲特种纸业(江西)有限公司

统一社会信用代码：913604290947

成立日期：2014年5月15日

注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园区

办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园区

股东：五洲特纸持有其100%的股权

法定代表人：赵磊

注册资本：11000万元

经营范围:许可项目:食品纸包装、容器产品生产、发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经有关部门批准后，方可在许可有效期内开展经营活动。具体经营项目和许可期限以有关部门批准文件或许可证为准)一般项目:纸制品制造、纸制品销售、纸制造、纸容器制造、纸浆制造、纸浆销售。制浆造纸专用设备销售、专用化工产品销售（不含危险化学品）、化工产品销售（不含许可化工产品）、塑料制品制造、塑料制品销售、商品进出口（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）

截至2022年12月31日(经审计)，总资产382、982.47万元，总负债262、55.21万元，净资产120、427.25万元。2022年1月至12月，营业收入361、210.68万元，净利润5、511.53万元。

截至2023年9月30日(未经审计)，资产总额407、037.58万元，负债总额274、130.85万元，净资产132、906.72万元。2023年1月至9月，营业收入311、196.51万元，净利润12、479.47万元。

(二)与公司的关系:五洲特纸(江西)是公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)五洲特纸(江西)

1、浦发银行

(1)担保方式:连带责任担保；

(2)担保(担保)最高债权限额:1.4万元；

(3)保证期:

根据债权人对债务人的每项债权分别计算，自每项债权合同债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日起三年。

担保人对债权发生期间单项合同项下分期履行的还款义务承担担保责任，保证期为各期债务履行期届满之日起至单项合同最后一期还款期届满之日起三年。

本合同所称“到期”、“到期”包括债权人提前宣布主债权到期的情况。

如果宣布提前到期的主要债权是债权确定期间的全部或部分债权，则提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布，包括债权人向有权机构提出的任何索赔，包括起诉书或者申请书或者其他文件。

债权人与债务人就主债务履行期达成延期协议的，保证期届满至延期协议重新约定的债务履行期届满后三年。

四、担保的必要性和合理性

公司为五洲特纸（江西）提供担保，以满足其日常业务发展资金的需要，有利于其稳定的运营和长期发展。被担保人是公司合并报表范围内的全资子公司。公司可以有效控制其日常业务活动的风险和决策，及时控制其信用状况。因此，本担保不损害公司及全体股东的利益，具有充分的必要性和合理性。

五、对外担保金额累计及逾期担保金额

截至本公告披露之日，公司及其全资子公司对外担保总额为251900万元，占公司最近一期经审计净资产的114.33%。截至本公告披露之日，公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团有限公司董事会

2023年11月24日

责编：诗婷婷

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