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2025年04月07日 星期一
上海世茂股份有限公司关于未能按时支付债务的公告
证券代码：600823 简称ST世茂 公告编号：临2023-094
债券代码：155391 简称债券:19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 简称债券:20世茂G2
债券代码：175077 简称债券:20世茂G3
债券代码：175192 简称债券:20世茂G4
上海世茂股份有限公司关于未能按时支付债务的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1.未能按时支付和协调延期债务的基本情况
公司已于2023年9月28日披露截止日期《关于未能按期支付债务的公告》。
本月公司及子公司新增公开市场债务9.68亿元未按期支付。
此外，本月公司及其子公司非公开市场的银行和非银行金融机构债务增加4.71亿元，未按期支付，本月债务减少4.63亿元，延期完成0.49亿元。
截至2023年10月30日，公司及其子公司公开市场债务、非公开市场银行及非银行金融机构债务累计91.02亿元未按期支付。
二、未能按时支付的原因
自2022年以来，公司销售大幅下滑，2023年1-9月销售签约金额仅为59亿元，较2021年同比下降约76%，较2022年同比下降约14%。
此外，公司融资渠道收窄有限的局面没有改变，公司仍面临流动性紧张的问题。
三、后续应对措施
公司积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善解决方案。
关于“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002”、20沪世茂PPN002 ”、“希尔顿01”的后续安排将与相关方讨论多元化的债务解决方案，包括延期和票据置换，并召开持有人会议，以保护和维护投资者的合法权益。
对于非公开市场的银行和非银行金融机构，贷款将继续与债权人友好协商，通过合理的延期保持融资稳定有序。自今年年初以来，已完成20.11亿元的债务延期。在上述未到期偿还的银行和非银行金融机构债务中，约21.32亿元的债务已与金融机构达成初步延期计划，并将尽快实施。
影响分析
由于阶段性资金短缺，公司未能按时偿还债务，将面临支付违约金、罚款利息等额外费用、冻结银行账户、扣押抵押资产等风险，可能对公司经营产生一定影响。为解决公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹集资金，在与金融机构和持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的解决方案，积极解决当前问题。公司将继续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
本事项不触发公司信用债券交叉违约和提前清偿条款。
五、风险提示
预计上述不利影响短期内不会全部消除，公司将采取多项积极措施维持业务稳定。请注意投资风险。
特此公告。
上海世茂有限公司
董事会
2023年11月1日
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