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2024年12月24日 星期二
青岛鼎信通信有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2023-032
青岛鼎信通信有限公司
关于全资子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
青岛鼎信通信科技有限公司(以下简称“公司”)全资子公司(以下简称“鼎信科技”)。
● 本担保金额及已实际提供的担保余额：
此次为鼎信科技提供不超过15500万元的担保，截至公告披露
公司实际为鼎鑫科技提供的担保余额(含此担保)为人民币37500万元。
● 本担保是否有反担保：无反担保：
● 逾期对外担保累计数量：公司及其子公司均无逾期对外担保。
● 特殊风险提示：被担保人鼎鑫科技资产负债率超过70%，请注意投资风险。
一、担保概述
(一)保证基本情况
近日，公司根据业务发展需要，与上海浦东发展银行有限公司青岛分行签订了最高担保合同，为全资子公司鼎鑫科技在2023年9月22日至2024年9月22日期间发生的债务提供连带责任担保，最高债权额为15500万元。
（2）担保事项的内部决策程序
经公司召开的第四届董事会第八次会议和2022年年度股东大会审议批准，公司同意为全资子公司青岛鼎鑫通信消防安全有限公司提供连带责任担保，鼎鑫科技总额不超过20亿元（不含存在担保余额），请参阅公司于2023年4月26日和2023年6月21日发表的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
本担保事项在上述授权范围内，公司不需要召开董事会和股东大会另行审议。
二是被担保人的基本情况
企业名称：青岛鼎信通信科技有限公司
法定代表人：曾复忆
注册资本：人民币4亿800元，百思百想，万三千八百元
注册地点：山东省青岛市高新区华贯路858号
经营范围：许可项目：职业中介活动。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)。 一般项目:软件开发；软件销售；工程技术研究与试验开发；集成电路芯片设置； 计算和服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；计算机软硬件及外围； 设备制造、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软硬件及辅助设备批发、试验 机械制造；试验机销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关 销售控制设备；制造输配电及控制设备；销售智能输配电及控制设备；新兴能源 源技术研发；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运行；电气设备销售；新能源 源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中快速充电站；工业自动控制系统装置 制造；工业自动控制系统设备销售；电车销售；电气设备维修；电机及其控制系统 统一研发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统； 统一集成服务；仪器制造；仪器销售；电力电子元件制造；电力电子元件； 设备销售、电子元器件批发、电池制造、信息技术咨询服务、企业管理咨询、信函 信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询 技术交流、技术转让、技术推广、运输设备及生产计数仪表制造；承担总部工作 工程建设业务；外包工程；货物进出口。(依法须经批准的项目，凭营业执照独立开展经营活动)。
截至2022年12月31日，鼎信科技资产总额为185,727.05万元，负债总额为155,016.98万元，净资产总额为30,710.07万元，营业收入为112,349.66万元，净利润为-1,214.84万元(经审计)。
截至2023年6月30日，鼎鑫科技资产总额为177、326.63万元，负债总额为150、537.67万元，资产净额为26、788.96万元， 营业收入为47,715.26万元，净利润为-3,921.12万元(未经审计)。
与公司关系：鼎鑫科技是公司下属的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
最高保证合同(ZB69120230000020)
担保人：青岛鼎信通信有限公司
担保人：青岛鼎信通信科技有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行
被担保的最高债权额为15500万元
担保方式：连带责任担保
担保类型：银行信用担保：
担保期：债务人在2023年9月22日至2024年9月22日期间办理各类融资业务发生的债权。
担保范围：主债权及由此产生的利息（本合同所指的利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费等签订或履行本合同的费用，以及债权人实现担保权和债权（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）产生的费用，以及债务人根据主合同要求补足的保证金。
四、担保的必要性和合理性
本担保是公司全资子公司鼎鑫科技银行提供的担保事项，满足其日常经营需要，有利于其稳定经营和长期发展，符合公司总体经营计划。同时，公司的业务活动在公司的控制范围内，公司可以有效监控和管理，及时掌握其信用状况和绩效能力，保证风险总体可控，不损害公司和股东的利益，必要合理。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司为全资子公司鼎鑫科技向银行申请综合信用额度提供连带责任担保，以满足全资子公司日常经营活动和投资计划的资本需求，公司可以实时监控和掌握全资子公司的财务信息和资金使用，公司提供担保的风险较小，不影响公司的可持续经营能力，不损害公司和股东的利益。公司独立董事对此类担保发表明确同意的独立意见。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告披露之日，公司及其子公司提供的累计担保余额（含本担保）为6万元，占公司最近一期经审计净资产的18.05%。
以上担保均为公司对其全资子公司银行信贷提供的担保。
公司及其子公司无逾期担保。
特此公告。
青岛鼎鑫通信有限公司董事会
2023年10月24日
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