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2025年04月07日 星期一
联安增瑞政策性金融债券纯债券证券投资基金股息公告
发布日期：2023年10月23日
1 公告基本信息
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注：基金收益分配后，基金份额净值不得低于面值，即基金收益分配基准日基金份额净值减去各单位基金份额收益分配金额后不得低于面值。
2 其它与股息有关的信息
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注：(1)现金红利将于2023年10月25日从基金托管账户中划出。
(2)冻结基金份额的股息按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定发放。
3 其他需要提示的事项
（1）股权登记日申请认购或转让的基金份额不享有股息权益，股权登记日申请赎回或转让的基金份额享有股息权益。
(2)本基金分红分为现金分红和再投资分红两种方式。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内选择或改变相关销售网点的股息方式。股息的最终股息方式以股权登记日前（不包括2023年10月24日）的最后一次选择或变更以登记机构确认的股息方式为准。请基金份额持有人及时到相关销售网点查询股息方式；如果您想更改股息方式，请务必在规定时间前到相关销售网点办理变更手续。对于未在股权登记日前选择具体股息方式的基金股东，本基金的默认股息方式为现金股息方式。
(3)本次股息不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险，也不会增加本基金的投资收益。
（4）由于股息原因，基金份额净值调整到面值附近。在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍可能低于面值。
(5)咨询方法
①基金经理网站：www.cpicfunds.com。
②本基金管理人客户服务电话：021-3878476，400-7000-365(免长途电话费)。
（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩的保证。投资有风险。请仔细阅读基金的相关法律文件，选择适合自身风险承受能力的投资品种。
特此公告。
国联基金管理有限公司
2023年10月23日
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