本基金投资的基础设施项目位于上海市奉贤区，分别为临港奉贤智造园一期和临港奉贤智造园三期。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。根据《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告》，2023年1-6月本基金实现可供分配金额22,099,917.91元。

（二）净现金流分派率说明

2023年9月20日，本基金在二级市场的收盘价为5.224元，相较于发行价格涨幅为26.80%。根据《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金2023年预测可供分配金额为38,350,500.11元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为4.120元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值为：

38,350,500.11/(4.120×200,000,000)=4.65%。

2、投资人在2023年9月20日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2023年9月20日收盘价5.224元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值为：

38,350,500.11/(5.224×200,000,000)=3.67%。

在此需特别说明的是：

①基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配金额

基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配金额/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

②以上计算说明中的可供分配金额系《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载的预测金额，不代表年度的实际可供分配金额，如年度实际可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

③净现金流分派率不等同于基金的收益率。

四、相关机构联系方式

投资者可登录上海国泰君安证券资产管理有限公司网站（www.gtjazg.com）或拨打客户服务电话（95521）进行相关咨询。

五、风险提示

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理

人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告

上海国泰君安证券资产管理有限公司

二〇二三年九月二十一日

责编：诗婷婷

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