● 履行审议程序：浙江省福莱新材料股份有限公司（下称“企业”）分别在2024年12月31日举办第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于2025年1月16日举办2025年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用总额不超过1亿人民币临时闲置募集资金进行现金管理，使用年限为自企业股东大会审议通过之日起一年内合理，在这个额度内循环再生翻转应用。

● 尤其风险防范：公司采购安全系数高、流动性好的保本型理财产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响，存在一定的系统风险。公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，减少市场变化造成的投资风险。

一、项目投资简述

（一）投资的目的

为进一步提高募集资金使用高效率，在确保不危害募资工程建设和募集资金使用的状况下，合理安排临时闲置募集资金，以获得不错的投资回报。

（二）投资额

此次委托理财额度：2,000万人民币

（三）自有资金

1、自有资金：此次应用向不特定对象发售可转债的闲置募集资金2,000万余元开展委托理财。

2、募资基本概况：

（1）向不特定对象发售可转债

经证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]2891号）审批，审批企业向社会公布发售颜值总金额42,901.80万余元可转债，时间6年，应募集资金总额429,018,000.00元，扣减发行费rmb13,123,066.88元（未税）后，募集资金净额为415,894,933.12元。以上募资已经在2023年1月10日所有划至企业指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江省福莱新材料股份有限公司发行可转债资金到帐情况进行检审，并提交《验资报告》（天健验〔2023〕12号）认证。以上募资存放在募资重点帐户，实施专用账户管理方法。

（2）截止到2025年2月10日，向不特定对象发售可转债的募集资金的应用如下：

企业：万余元货币：rmb

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注:

1、以上中部分小记数和各清单数相加上与在末尾数上若有差别，系结论四舍五入而致。

（3）企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理也不会影响企业募集资金投资项目的项目实施进度，找不到变向更改募集资金用途的举动。

（四）投资方法

1、此次委托理财商品的相关情况

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2、此次委托理财的合同主要条款

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（五）投资周期

商品起始日期：2025年2月12日，商品到期还款日2025年3月19日，商品时限35天（盈利计算天数受提前结束条文管束）。

二、审议程序

企业分别在2024年12月31日举办第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于2025年1月16日举办2025年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用总额不超过1亿人民币临时闲置募集资金进行现金管理，使用年限为自企业股东大会审议通过之日起一年内合理，在这个额度内循环再生翻转应用。具体内容详见公司在2025年1月1号在上海交易所公布的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控策略

（一）风险评估

公司采购安全系数高、流动性好的保本型理财产品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响，存在一定的系统风险。

（二）风控策略

1、企业层层筛选投资目标，选择正规水平保障资金安全金融企业进行现金管理业务关系；

2、公司会严格执行谨慎投资原则，由企业财务部门汇报企业财务主管管理决策后承担具体组织实施及使用，及时分析和跟踪存定期、保本理财、银行理财等现金管理业务新产品的工作进展，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险；

3、企业财务部务必建立台账对选购的现金管理业务设备进行管理方法，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算运行；

4、企业内审部门重点对存定期、保本理财、银行理财等产品的资产使用与保管状况进行审计与监督，对可能存在的风险作出评价；

5、独董、职工监事应当对募集资金使用情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；

6、公司将根据上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、项目投资对公司的影响

企业最近一年又一期的关键财务状况如下所示：

企业：万余元货币；rmb

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企业在保证募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，也不会影响企业正常的流动资金和募集资金投资项目的建立。与此同时能提高资金使用效益，获得一定投资收益，为公司发展和股东牟取大量的投资回报，根据公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营、经营情况和现金流等不容易造成重大影响。

依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》要求，企业现金管理业务或委托理财本钱记入资产科目“交易性金融资产”学科，利息收入记入本年利润中“长期投资”学科，最后账务处理以会计年度审计报告确定出来的结果为标准。

五、决策制定的承担及职工监事、承销商建议

企业分别在2024年12月31日举办第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于2025年1月16日举办2025年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、承销商已分别对于此事发布了赞同的建议。

特此公告。

浙江省福莱新材料股份有限公司

股东会

2025年2月11日

责编：诗婷婷

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