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2024年11月26日 星期二
中青旅控股有限公司为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告号：临2023-028
中青旅控股有限公司为控股子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示：重要内容：
● 担保人名称：中青博联综合营销顾问有限公司
● 本担保是否为相关担保
● 担保金额：1亿元人民币
● 实际提供的担保余额：人民币1.6亿元（含本担保）
● 本担保是否有反担保：是否有反担保
● 对外担保逾期的累计数量：
● 特殊风险提示：没有
● 担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
● 本担保是否为相关担保
● 担保金额：5亿元人民币
● 实际提供的担保余额：人民币17.75亿元（含本担保）
● 本担保是否有反担保：是否有反担保
● 对外担保逾期的累计数量：
● 特别风险提示：本担保对象为资产负债率超过70%的控股子公司。担保对象的财务状况和资产负债率没有明显变化。请充分关注。
一、担保概述
中青旅控股有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日召开第九届董事会第三次会议，2023年4月27日召开2022年年度股东大会，审议通过《2023年度担保计划议案》公司及控股子公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称“中青旅创格”）提供不超过3亿元的银行信用担保，预计为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称“中青旅创格”）提供不超过20亿元的银行信用担保。
近日，为满足正常业务发展的需要，中青联计划在交通银行股份有限公司北京东直门支行1亿元综合信用额度范围内增加快速易付业务服务。鉴于公司与交通银行股份有限公司北京东直门支行签订了上述银行信用担保合同（见2022-042号公告），鉴于上述变化，双方计划终止原担保合同，并重新签订担保合同。本次签订《保证合同》不会导致公司担保额度增加，公司对中青博联的担保余额为1.6亿元，可用担保额度为1.4亿元。本担保合同的签订不会导致公司担保金额的增加。公司对中青博联的担保余额为1.6亿元，可用担保金额为1.4亿元。作为中青博联的少数股东，北京九方合纵投资管理有限公司和业荣惠华咨询（北京）有限公司根据其持有的股权比例为担保提供反担保。
同时，中青旅创格与交通银行股份有限公司北京东直门支行之间的5亿元流动资金贷款合同已到期。出于业务发展需要，双方计划续签5亿元流动资金贷款合同，原合同涉及的未偿贷款纳入贷款合同金额。公司与交通银行股份有限公司北京东直门支行签订《担保合同》，担保人民币5亿元的营运资金贷款。作为中青旅创格的少数股东，北京中盛宜管理咨询有限公司 反担保按其持有的股权比例提供。担保完成后，公司对中青旅创格的担保余额为17.75亿元，可用担保额度为2.25亿元。
上述担保不需要在公司2023年担保计划金额内另行提交董事会和股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
(一)中青博联
中青博联(统一社会信用代码911016621754759)是公司持有72.75%的控股子公司，成立于2007年5月16日，注册资本10370万元，注册地址为北京市东城区东直门南街5号中青旅大厦16层(东二环)。经营范围为营销顾问；会议服务；举办展览活动；组织文化艺术交流活动(不含表演)；市场调查、企业形象规划、公关规划、翻译服务、摄影服务、图形设计、制作、广告设计、制作、信息咨询（不含中介服务）；投资顾问、项目投资、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、企业管理培训、计算机技术培训、装饰设计、入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务、私人出入境中介服务、建筑工程勘察、建筑工程设计。（“1、未经有关部门批准，不得公开募集资金；2、证券产品和金融衍生品交易活动不得公开开展；三、不得发放贷款；4、不得向投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不损失或最低收益。；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事私人出入境中介服务和依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制的经营活动。）
截至2022年12 月31 中青博联资产总额9.10亿元，负债总额5.05亿元，资产负债率55.49%，其中流动负债总额4.83亿元，净资产3.64亿元。2022年营业收入10.47亿元，净利润-523.70万元。
截至2023年6月30日，中青博联资产总额10.58亿元，负债总额6.71亿元，资产负债率63.44%，其中流动负债总额6.59亿元，净资产3.45亿元。2023年上半年营业收入8.95亿元，净利润134.21万元。
(二)中青旅创格
中青旅创业（统一社会信用代码91101081020946343）是公司90%的控股子公司，成立于1995年1月18日，注册资本10000万元，注册地址为北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人高小良，业务范围为互联网信息服务业务(新闻、出版、教育、医疗保健除外)ＢＢＳ以外的内容)；国内图书、电子出版物零售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通信设备、机械电气设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）
截至2022年12月31日，中青旅创格资产总额24.10亿元，负债总额21.39亿元，资产负债率88.75%，其中流动负债总额21.36亿元，净资产2.71亿元。2022年营业收入37.91亿元，净利润5.351.15万元。
截至2023年6月30日，中青旅创格资产总额26.68亿元，负债总额24.19亿元，资产负债率90.64%，其中流动负债总额24.16亿元，净资产2.50亿元。2023年上半年营业收入17.52亿元，净利润2.351.97万元。
近年来，中青博联和中青旅创格的财务状况没有明显变化。
三、担保合同的主要内容
(一)公司与交通银行股份有限公司北京东直门支行签订担保合同
债权人：北京东直门支行，交通银行股份有限公司
债务人：中青博联综合营销顾问有限公司
担保人：中青旅控股有限公司
保证最高本金:1亿元
担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
担保范围：主债权本息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等所有应付费用。实现债权的费用包括但不限于收取费用、诉讼费用（或仲裁费用）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费等费用。具体条款以双方签订合同为准。
（2）公司与交通银行股份有限公司北京东直门支行签订担保合同
债权人：交通银行股份有限公司北京东直门分行
债务人：北京中青旅创格科技有限公司
担保人：中青旅控股有限公司
保证最高本金：5亿元：
担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
担保范围：所有主合同项下的主要债权本金和利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿和债权实现费用。实现债权的费用包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费等费用。具体条款以双方签订合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本担保是控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳定经营和长期发展。该担保的履行对公司的发展和效率提高起着积极的作用。被担保企业具有正常的债务偿还能力，不存在影响其偿还能力的重大或重大事项。作为中青博联的少数股东，北京九方合纵投资管理有限公司、业荣惠华咨询（北京）有限公司、北京中盛宜管理咨询有限公司是中青旅创格的少数股东， 上述担保按其持有的股权比例提供反担保。
五、董事会意见
公司第九届董事会第三次会议和2022年年度股东大会审议通过了《公司2023年度担保计划议案》。经股东大会审议通过后，董事会授权公司和控股子公司董事长根据子公司业务发展的实际需要确定担保计划的金额和事项，并代表董事会签署相关法律文件。本担保在公司2023年担保计划金额和事项内，无需另行提交董事会和股东大会审议。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为19.94亿元，占公司2022年经审计净资产的33.13%。乌镇旅游有限公司及其子公司根据银行政策和房地产开发销售的商业实践，为符合贷款条件的房地产项目购房者提供3417.98万元的阶段性连带责任担保。
上市公司为控股子公司提供的担保总额为19.45亿元，占公司2022年经审计净资产的32.31%。公司控股子公司中青旅山水酒店集团有限公司为其全资子公司新华中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供担保。
上市公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股有限公司董事会
二〇二、三年九月十六日
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