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2024年11月26日 星期二
湖北省宜化化工有限责任公司有关应用临时 闲置不用募资开展现金管理业务的推进公示
证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-086
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年7月24日举行的第十届股东会第二十三次会议、第十届职工监事第十五次大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过2.4亿人民币（含本数）募资开展现金管理业务，自股东会表决通过的时候起12个月合理，在上述情况信用额度和期限内，循环再生翻转应用（详细2023年7月25日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》）。
2023年9月5日，公司全资子公司湖北省新宜化工有限公司与湖北银行股份有限公司宜昌市支行签定《协议存款合同》，进行协议存款业务流程，有关情况公告如下：
一、应用募资开展现金管理业务状况
二、风险评估及风险管控措施
（一）投资风险分析
1.公司本次所选择的现金管理业务产品是安全系数高、流动性好的保本保收益类产品，但是因为金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项长期投资遭受市场变化产生的影响。
2.相关人员的操作及监管隐患。
（二）风险管控措施
为了应对可能出现的经营风险，企业采用下列风险管控措施：
1.企业将严格执行《湖北宜化化工股份有限公司现金管理制度》《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》，根据谨慎投资原则挑选安全系数高、流动性好的投资产品。
2.公司财务部为现金管理业务业务主管部门，承担编写并制定现金管理业务整体规划，创建建立健全现钱管理台账，立即分析与追踪商品看向及募投项目工作进展，若发现存有可能会影响财产安全的潜在风险，将及时采取相应执行措施，操纵现金管理业务风险性。
3.公司审计部重点对现金管理业务商品项目进行事中监督和事后审计。
4.公司监事会、独董有权对资金分配状况进行监管与查验，在企业审计单位审查的前提下，如公司监事会、独董觉得必需，能够聘用权威机构开展财务审计。
三、现金管理业务对企业的危害
企业使用临时闲置不用募资开展现金管理业务，要在保证企业募集资金投资项目进度和资源安全的情况下所进行的，不受影响此次募集资金投资项目的实施日常生产运营；根据适当的现金管理业务，能提高资金使用效益，得到一定投资收益，为公司及公司股东获得更多的回报率。
四、备查簿文档
《协议存款合同》
特此公告。
湖北省宜化化工有限责任公司
股东会
2023年9月5日
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