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2024年11月26日 星期二
北京市正与恒基滨水生态环境 整治有限责任公司第四届董事会 第十三次会议决议的通知
证券代码：605069证券简称：正与绿色生态公示序号：2023-038
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
北京市正与恒基河道景观生态环境保护有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十三次大会经整体执行董事允许，免除大会提前告知日期。此次会议于2023年8月22日以电子邮件及短消息等通信方式向全体执行董事下达通知，于2023年8月23日以通信与现场相结合的举办。此次会议应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名。会议由老总张熠君女性组织，监事以及部分高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议，充足探讨，大会审议通过了下列提案：
1、表决通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》
决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。
主要内容详细企业公布于上海交易所页面的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（公示序号：2023-040）。
特此公告。
北京市正与恒基河道景观生态环境保护有限责任公司股东会
2023年8月24日
证券代码：605069证券简称：正与绿色生态公示序号：2023-039
北京市正与恒基滨水生态环境
整治有限责任公司第四届职工监事
第十三次会议决议的通知
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
北京市正与恒基河道景观生态环境保护有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十三次大会经整体公司监事允许，免除大会提前告知日期。此次会议于2023年8月22日以电子邮件及短消息等通信方式向全体公司监事下达通知，于2023年8月23日以通信与现场相结合的举办。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议由监事长王爽女性组织，企业一部分高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事用心决议，充足探讨，大会审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。
主要内容详细企业公布于上海交易所页面的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的议案》（公示序号：2023-040）。
特此公告。
北京市正与恒基河道景观生态环境保护有限责任公司职工监事
2023年8月24日
证券代码：605069证券简称：正与绿色生态公示序号：2023-040
北京市正与恒基河道景观生态环境保护股权
有限责任公司有关为分公司给予担保的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：北京市正与恒基国际性城市设计有限责任公司，系北京市正与恒基河道景观生态环境保护有限责任公司（下称“企业”）控股子公司。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为北京正与恒基国际性城市设计有限责任公司担保信用额度为1,000万余元；产生此次贷款担保前，企业为北京市正与恒基国际性城市设计有限公司提供的担保余额为0万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无。
●对外担保逾期总计总数：无。
一、贷款担保状况简述
为确保运营必须，公司全资子公司——北京市正与恒基国际性城市设计有限责任公司向沈阳银行股份有限公司北京市京广桥分行申办信用额度1,000万余元、借款期限为1年期固定资产贷款，货款利率4.5%。我们公司为北京正与恒基国际性城市设计有限责任公司该信贷业务公司担保，担保期为主导合同项下的贷款届满之日起2年，并承担责任确保。贷款担保预估基本上情况如下：
公司在2023年8月23日举行的第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第十三次大会审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，允许企业为控股子公司——北京市正与恒基国际性城市设计有限公司的以上信贷业务公司担保，担保期为主导合同项下的贷款届满之日起2年，并承担责任确保。公司独立董事发布了赞同的单独建议。
二、被担保人基本概况
被担保人的相关情况如下所示：
注：2022年本年度财务报表早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2023年上半年度财务报表没经财务审计。
三、担保协议主要内容
当前公司确定的贷款担保主要内容包括：
1、担保方（确保方）：北京市正与恒基河道景观生态环境保护有限责任公司；
2、被担保方：北京市正与恒基国际性城市设计有限责任公司；
3、贷款担保总金额度：rmb1,000万余元；
4、担保期：主合同项下的贷款届满之日起2年；
5、合同类型：连带责任担保贷款担保；
6、质押担保状况：无。
四、担保重要性和合理化
这次贷款担保事宜是为了达到分公司发展和生产运营的需求，有益于其稳定发展，符合公司共同利益和发展战略规划，具有必要性。以上被担保方为公司全资子公司，企业能够及时操控其资信情况、履约情况，会计严控风险，不容易危害公司及股东利益。企业为他们提供贷款担保关键因日常运营需要，符合公司总体业务发展必须。
五、股东会建议
股东会觉得，企业为了满足分公司生产运营的需求，对分公司给予钱款贷款担保，有助于提高子公司资金实力，也不会影响企业的持续盈利。股东会对所贷款担保子公司信贷资产质量、生产经营情况进行了详细评定，被贷款担保分公司生产运作正常的。这次贷款担保事宜严控风险，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。股东会允许企业提供本次贷款担保。
公司独立董事就以上事宜发布了赞同的单独建议，详细《公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
目前为止，公司及子公司对外开放担保余额为80,000万余元（含此次贷款担保），占公司最近一期（2022年）经审计公司净资产的49.27%。在其中，对子公司担保余额为80,000万余元，占上市企业最近一期（2022年）经审计公司净资产的49.27%。除了上述贷款担保外，企业没有出现其他为大股东及其它关联企业、一切其他法人或非法人组织单位或者个人公司担保状况。目前为止，企业不会有对外担保逾期状况。
特此公告。
北京市正与恒基河道景观生态环境保护有限责任公司股东会
2023年8月24日
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