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2025年04月07日 星期一
江西省悦安新型材料有限责任公司有关2022年年度权益分派出台后调节向特定对象发售股票发行价格和发行数量的通知
证券代码：688786证券简称：悦安新材公示序号：2023-057
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
因为江西省悦安新型材料有限责任公司（下称“企业”）2022年年度权益分派计划方案已执行结束，企业2023本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）的发行价由35.19元/股调整至34.59元/股，发行新股总数由不得超过7,388,462股（含本数）调整至不得超过7,398,143股（含本数）。除了上述调节外，企业本次发行的其他事宜未产生变化。
一、公司为特定对象发行新股的相关情况
公司在2023年1月18日举办第二届股东会第六次大会、第二届职工监事第六次大会，并且于2023年2月22日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了本次发行的有关提案。依据《江西悦安新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行有关发行价和发行数量计划方案如下所示：
（一）定价基准日、发行价及定价原则
依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，本次发行的定价基准日为公司发展有关此次发行新股的股东大会决议公告日（即第二届股东会第六次会议决议公告日）。发行价为不少于定价基准日前二十个交易时间外国投资者股票买卖交易平均价（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额÷定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）的80%。
依据上述要求，经双方协商一致，发行价定为35.19元/股，不少于定价基准日前二十个交易时间公司股票交易平均价的80%。若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行市场价格按以下措施作适当调整：假定调节前发行价为P0，每一股派股或转增股本值为N，每一股增发新股或配资值为K，增发新股或配资价格是A，每一股分红派息为D，调整发行价为P1，则：
分红派息：P1=P0-D
派股或转增股本：P1=P0/(1+N)
增发新股或配资：P1=(P0+A×K)/(1+K)
三项同步进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)
以上数值四舍五入并精准至分。
（二）发行数量
此次向特定对象发行新股募资最高不超过26,000.00万余元，此次向特定对象发行新股的总数依照本次发行募资总金额除于最后发行价测算得到，严重不足1股的被除数作舍弃解决，即发行数量不得超过7,388,462股（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%。若证监会最后登记注册的发行数量与前述总数不一致，本次发行的股票数以证监会最后登记注册的发行数量为标准，与此同时募资总金额作适当调整。
若企业在股东会决议日到发行日期内产生派股、资本公积转增股本、股权激励计划、股份回购注销等事宜造成公司股权变化，此次向特定对象发行新股的发行数量限制将做适当调整。调节方式详细如下：
调节前发行数量为N0，调整发行数量为N1，每一股派股或转增股本值为N2，每一股增发新股或配资值为K，发行数量调节公式计算为N1=N0×(1+N2+K)。
二、企业2022年年度权益分派执行情况
结合公司2022年年度股东大会表决通过的《关于2022年度利润分配预案的议案》，企业拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb6.00元（价税合计），此次没有进行资本公积转增股本，不派股。如果在执行权益分派除权日前，因可转债转股、回购股份、资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，企业保持现钱发放每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。
由于企业2022年限制性股票激励计划初次授于一部分第一个所属期归属的111,960股员工持股计划已经在2023年7月18日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司进行备案，企业总市值由所属前85,440,800股增加到了85,552,760股。依据利润分配方案，企业将维持现钱发放每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。因而此次股东分红以方案落地前企业总市值85,552,760股为基准，每一股派发现金红利0.60元（价税合计），总共派发现金红利51,331,656.00元。此次权益分派已经在2023年8月10日执行结束。
三、此次向特定对象发售股票发行价格和发行数量的变化
由于企业2022本年度权益分派计划方案已执行结束，企业现对此次向特定对象发行新股的发行价和发行数量作如下调节：
（一）发行价的变化
公司为特定对象发行新股的发行价由35.19元/股调整至34.59元/股。
（二）发行数量的变化
此次向特定对象发行新股总数由不得超过7,388,462股（含本数）调整至不得超过7,398,143股（含本数）。
除了上述调节外，企业本次发行的其他事宜未产生变化。
特此公告。
江西省悦安新型材料有限责任公司股东会
2023年8月24日
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