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2024年11月25日 星期一
海天水务集团公司股份有限公司 有关子公司以可转债方法 并对子公司完成增资扩股的通知
证券代码：603759证券简称：海天股份公示序号：2023-039
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资标的名称：汾阳优货多渊昌再生资源有限责任公司（下称“汾阳渊昌”）
●投资额：海天水务集团公司股份有限公司（下称“企业”）的子公司中海康威视环境保护科技发展有限公司（下称“中海康威视”）以可转债的形式对其子公司汾阳渊昌开展增资扩股。中海康威视以154,677,949.79元债务额度依照1:0.01706比例变为对汾阳渊昌的股份2,639,100.64元，在其中2,000,000.00元记入汾阳渊昌资本公积，639,100.64元记入汾阳渊昌资本公积金，折扣率额度152,038,849.15元记入汾阳渊昌资本公积金。增资扩股结束后，汾阳渊昌对心海康威视负债154,677,949.79元偿还责任视作已经完成。
●此次签订的《债务重组暨债转股增资协议》额度没有达到股东会、股东大会审议规范，不需要递交股东会、股东大会审议，涉及到的买卖事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
●有关风险防范：此次增资扩股的备案变动事宜有待工商行政部门许可的，企业将严格按照有关法律法规、行政规章的需求，依据事宜后面工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。
一、此次增资扩股状况简述
1、基本概况及投资的目的
为提升汾阳渊昌的资产负债结构，促使其良好运营及可持续发展观，企业子公司中海康威视拟以可转债的形式对汾阳渊昌开展增资扩股。中海康威视以154,677,949.79元债务额度依照1:0.01706比例变为对汾阳渊昌的股份2,639,100.64元，在其中2,000,000.00元记入汾阳渊昌资本公积，639,100.64元记入汾阳渊昌资本公积金。增资扩股结束后，汾阳渊昌仍是中海康威视的子公司。
2、决议状况
依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，这次增资扩股不用递交股东会、股东大会审议。
此次增资扩股事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，亦不组成关联方交易。
二、此次增资扩股标底的相关情况
1、基本资料
2、最近一年又一期财务报表
企业：元
三、此次增资扩股的重要状况
1、此次增资扩股前，中海康威视对汾阳渊昌的持股比例为80%，上海市康恒环境有限责任公司（下称“康恒环境”）对汾阳渊昌的持股比例为20%。
此次增资扩股中海康威视以债权转股权形式进行。中海康威视以154,677,949.79元对汾阳渊昌开展可转债，依照1:0.01706比例变为对汾阳渊昌的股份2,639,100.64元，在其中2,000,000.00元记入汾阳渊昌资本公积，639,100.64元记入汾阳渊昌资本公积金，折扣率额度152,038,849.15元记入汾阳渊昌资本公积金。
汾阳渊昌偿还康恒环境一部分负债账款659,775.16元，康恒环境对汾阳渊昌追加投资659,775.16元，依照占股比例不会改变标准，在其中500,000.00元记入汾阳渊昌资本公积，159,775.16元记入汾阳渊昌资本公积金。与此同时，康恒环境选用免除方法对汾阳渊昌开展资产重组，免除额度38,009,712.28元记入汾阳渊昌资本公积金。
此次增资扩股及资产重组，总共2,500,000.00元记入汾阳渊昌资本公积（在其中中海康威视2,000,000.00元，康恒环境500,000.00元，占比4:1），总共190,847,437.23元记入汾阳渊昌资本公积金（在其中中海康威视152,677,949.79元，康恒环境38,169,487.44元，占比4:1）。上述行为结束后，汾阳渊昌对心海康威视负债154,677,949.79元以及对康恒环境负债38,669,487.44元偿还责任视作已经完成。
2、此次增资扩股后，汾阳渊昌注册资金由6,000万余元变成6,250万余元。
3、此次增资扩股前后左右，中海康威视对汾阳渊昌的占股比例均是80%，康恒环境对汾阳渊昌的占股比例均是20%，公司股权结构保持不会改变。
4、此次增资扩股及资产重组前后左右，汾阳渊昌对心海康威视及康恒环境的债务数量和占股比例一致，均是4:1。
四、此次增资扩股对企业的危害
此次企业子公司中海康威视以可转债的形式对汾阳渊昌开展增资扩股，就是为了提升其资产负债结构，促使其良好运营及可持续发展观，符合公司及分公司的发展理念和发展规划。此次增资扩股事宜系企业下级子公司之间的增资扩股，不会造成企业合并报表范围产生变化。此次增资扩股事宜也不会对财务状况和生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、此次增资扩股的风险评估
此次增资扩股目标为公司子公司，通过此次增资扩股，可以有效缓解汾阳渊昌的资产负债结构，符合公司总体发展战略规划和计划，不存在损害公司及公司股东权益的状况。
此次增资扩股的备案变动事宜有待工商行政部门许可的，企业将严格按照有关法律法规、行政规章的需求，依据事宜后面工作进展立即履行信息披露义务。
此次增资扩股将面临子公司汾阳渊昌的业务流程运营风险、交易风险等，企业将加强并对经营活动管理方法，搞好风险性管理和操纵。烦请广大投资者谨慎管理决策，注意投资风险。
特此公告。
海天水务集团公司股份有限公司股东会
2023年8月15日
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