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2024年11月27日 星期三
安信中短利率债券证券投资基金(LOF)2023年第二次分红公告
2023年10月12日发布公告日期
1. 公告基本信息
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注：根据安信中短利率债券证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）根据基金合同，每次收益分配的比例不得低于可供分配利润的80%。截止日期按基金合同约定的股息比例计算的分配金额=基金可供分配利润的*80%。
2.其他与股息相关的信息
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3.需要提示的其他事项
（1）在股权登记日（2023年10月16日）认购的基金份额不享有股息权益，赎回的基金份额享有股息权益。
（2）在股权登记日通过现场交易购买的基金份额享有股息权益，在股权登记日通过现场交易销售的基金份额不享有股息权益。
(3)2023年10月12日至2023年10月16日，基金份额持有人不能办理跨系统转托管业务。
(4)2023年10月18日从基金托管账户中划出选择现金红利方式的投资者红利。
(5)投资者可以从2023年10月18日起查询分红情况。
（6）如果投资者需要设置或修改股息方式，请务必在股权登记日前（即2023年10月16日前，不包括2023年10月16日）到销售网点或通过电子交易平台在基金开放日的交易时间内更改股息方式。投资者未选择具体股息方式的，基金默认为现金股息方式。
(7)从2023年10月17日起，按照相关业务规则重新计算股息再投资部分的持股期限。
（8）由于向直销客户支付一定的银行转账费用，为保护投资者利益，根据基金合同的有关规定，当直销客户现金股息小于2元时，基金登记机构可以自动将客户现金股息转入基金账户。
(9)投资者可以通过安信基金管理有限公司网站(www.essencefund.com）、客户服务中心(4008-088-088年全国统一客户服务热线)、本基金各销售机构的直销网点及相关网点（详见本基金招股说明书及相关公告）查询分红情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。基金股息导致基金股份净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金过去的表现并不代表未来的表现。请注意投资风险。
安信基金管理有限公司
2023年10月12日
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