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2024年11月27日 星期三
正源控股有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：600321 证券简称:正源股份 公告编号：2023-058
正源控股有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 四川美安美木业有限公司(以下简称“美安美木业”)是公司子公司的名称。
● 担保金额和实际提供的担保余额：美安美木业担保金额不超过280万元。截至本公告之日，公司实际担保美安美木业1280万元（含本担保）。
● 本担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保。
● 特别风险提示：截至本公告之日，公司及其子公司的外部担保总额超过上一期经审计净资产的100%。本担保属于资产负债率超过70%的单位。公司为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额超过公司上一期经审计净资产的50%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保概述
(1)本担保的基本情况
2022年9月29日，正源控股有限公司(以下简称“公司”)子公司美安美木业与成都银行股份有限公司南充分行(以下简称“成都银行”)签订贷款合同，向成都银行申请营运资金贷款330万元。经协商，美安美木业与成都银行就上述贷款签订了展期协议（以下简称“主合同”），展期金额为280万元，期限不超过11个月。为保证相关协议下义务和责任的履行，公司作为担保人提供连带责任担保。
(二)年度预计担保额度的使用
公司于2022年12月14日、2023年6月16日召开2022年第二次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年对外担保额度预计的议案》和《关于调整公司2023年对外担保额度及授权的议案》。同意2023年，公司为合并报表范围内的子公司提供总担保额度增加至3.8万元，其中公司对子公司美安美木业的担保额度为1万元。股东大会授权公司管理层在上述调整后的总担保额度内办理担保事宜，并签署相关法律文件。授权期限自2023年第二次临时股东大会批准之日起一年内有效。公司独立董事在董事会审议上述议案时发表了同意的独立意见。具体内容见2022年12月15日、2023年6月1日、2023年6月17日上海证券交易所网站披露。（http://www.sse.com.cn2022年第二次临时股东大会决议公告(公告号:2022-061)、《关于调整公司2023年对外担保额度和授权的公告》(公告号:2023-033号)和《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告号:2023-037号)。
本担保事项在上述批准的金额范围内，截至本公告披露之日，公司预计2023年担保金额为196、140万元，其余2023年183、860万元。
二是被担保人的基本情况
(1)美安美木业介绍
公司名称：四川美安美木业有限公司
类型： 有限责任公司
法定代表人：吴小兵
注册资本：35000万元人民币
注册地址： 四川省南充市高坪区航空港工业集中区西区
经营范围：一般项目：人造板制造、人造板销售、地板制造、地板销售、纸制品制造、纸制品销售、纸制品进出口、新材料技术研发、室内木门窗安装服务、家具安装维护服务。（除依法需要批准的项目外，还应当依法独立开展营业执照）许可项目：道路货物运输（不含危险品）。
美安美木业是公司的子公司，公司以直接和间接的方式持有其100%的股权。
(2)美安美木业的主要财务指标
截至2022年12月31日，美安美木业总资产为30610.68万元，净资产为6260.78万元，总负债为24349.90万元，营业收入为13742.55万元，净利润为-5058.67万元。
三、保证合同的主要内容
(1)担保人:正源控股有限公司
（2）债权人：成都银行股份有限公司南充分行
(3)担保方式:连带责任担保
(4)担保本金限额:人民币280万元
（5）担保范围：债权人未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或商业票据贴现债权余额或信用证债权余额或担保债权余额或其他债权余额，包括债务本息（包括复利和罚息），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他费用（包括但不限于相关费用、电信费、杂费等），以及债权人实现主债权和担保的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费等）。
（6）担保期：担保期为三年，即自独立合同项下债务履行期届满之日起三年。主合同项下的债务分期履行的，保证期为最后一期债务履行期届满之日起三年。法律、法规规定或者按照主合同约定或者主合同双方约定的债务提前到期的，保证期为提前到期之日起三年。主合同双方同意延长债务的，保证期为延长期届满之日起三年。如果主合同项下的业务是开立信用证、银行承兑汇票、保函、票据贴现或商业票据贴现，保证期为预付款之日起三年；分期预付款的，保证期为最后一次预付款之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司为其子公司美安美木业提供担保，以确保其资本周转需求，有利于美安美木业务的正常发展。美安美木业的资产负债率超过70%，但作为公司合并报表中的子公司，公司可以充分掌握其经营管理，控制其重大事项决策和日常经营管理。担保风险在公司可控范围内，不损害公司及全体股东的利益。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告之日，公司及控股子公司累计对外担保额度(包括已批准的担保额度内未使用额度与实际担保余额之和)为373214万元，占公司最近一期经审计净资产的234.89%，其中公司为全资子公司和控股子公司。占公司最近一期经审计净资产的109.73%；按照商业惯例，子公司向合格按揭购房客户提供1.5万元的阶段性担保，占公司最近一期经审计净资产的9.44%；在已批准的担保额度内，未使用额度为183860万元，占对外担保总额的49.26%。截至本公告之日，公司对外担保无逾期担保。
六、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、2023 第二次临时股东大会决议；
3、第十一届董事会第二次会议决议；
4、独立董事对第十一届董事会第二次会议有关事项的独立意见；
5、保证合同。
特此公告。
正源控股有限公司
董 事 会
2023年9月27日
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