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2024年11月26日 星期二
北京北辰实业有限公司关于提供财务资金的公告
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北京北辰实业有限公司关于提供财务资金的公告
公司董事会和全体董事保证报告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 为支持北京北辰实业有限公司（以下简称“公司”或“公司”）下属参股公司的经营发展，满足其房地产项目开发建设的需要，提高资金使用效率，公司计划向广州广悦房地产有限公司提供2907.47万元的财政资助。
● 公司2022年年度股东大会授权金额内，无需提交股东大会审议。
一、财务资助概述:
2021年3月至2022年12月，公司与北京北辰房地产集团有限公司（以下简称“房地产集团”）全资子公司广州广悦房地产有限公司（以下简称“广州广悦”）签订了11份《人民币资本贷款合同》，该公司根据出资比例向广州广悦提供贷款，用于开发和建设增城荔城街廖村114个地块。由于项目后续开发建设的需要，上述三方计划最近签署《人民币基金贷款合同变更协议》，变更原11份人民币基金贷款合同的贷款到期日，合同其他条款保持不变。广州广悦其他股东按其出资比例提供同等条件的贷款。内容如下：
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鉴于公司2023年5月11日召开的2022年年度股东大会已审议批准《关于2023年提供财务资助的议案》，上述财务资助金额均在2022年年度股东大会授权金额内，无需提交股东大会审议。
为支持房地产项目公司的业务发展，满足房地产项目开发建设的需要，公司以利息贷款的形式向广州广悦提供上述财务补贴，不影响公司的正常业务和资金使用，也不属于上海证券交易所股票上市规则不得提供财务补贴。
对于此次财政援助，公司将密切关注广州广悦的经营和财务状况，评估其风险变化，督促其还款和支付利息，确保公司资金安全。
二、被资助对象的基本情况:
1. 名称：广州广悦房地产有限公司
2. 统一社会信用代码：91440101MA5CQ7JD3
3. 成立时间：2019年4月30日
4. 住所:2617/2618/2619/2620/2621
5. 主要办公地点：2617/2618/2619/2620/2621
6. 法定代表人：吴昊
7. 注册资本：9803.92万元
8. 主营业务：房地产开发经营、机场开发区投资、开发、建设、汽车工业园区投资、开发、建设、新媒体工业园区投资、投资、开发、建设、文化工业园区投资、投资、开发、建设、自有房地产经营活动、房屋租赁、场地租赁（不含仓储）；物业管理；房地产咨询服务；房屋拆迁服务。
9. 信用状况及关联关系：广州广悦不属于失信被执行人，其与本公司无关。
10. 股权结构：广州鸿顺房地产开发有限公司持股51%，北京北辰房地产集团有限公司持股49%。
11. 资助对象股东：北京北辰房地产集团有限公司是公司的全资子公司，广州宏顺房地产开发有限公司与公司无关。广州广悦股东已按各自的投资比例提供同等条件的贷款。
12. 截至2022年12月31日，广州广悦资产总额161、447.58万元，总负债155、296.31万元，净资产6、151.27万元，资产负债率96.19%。2022年营业收入0元，净利润-1、305.49万元。
13. 上一会计年度向被补贴对象提供财政补贴：截至本次财政补贴发生前，公司上一会计年度向广州广悦提供财政补贴，共计20923万元，财政补贴到期后无法及时偿还。
三、财政资助的主要内容：
本公司及房地产集团拟与广州广悦签订《人民币资金贷款合同变更协议》，主要内容如下：
1.根据《北辰辖(股份)2021合字第0019号》第一条的规定，现将广州广悦贷款期限改为2025年3月18日；
2.根据《北辰辖(股份)2021合字第0047号》第一条的规定，现将广州广悦贷款期限改为2025年6月1日；
3.根据《北辰辖(股份)2021合字第0056号》第一条的规定，现将广州广悦贷款期限改为2025年6月30日；
4.根据《北辰辖(股份)2021合字第0010号》第一条的规定，现将广州广悦贷款期限改为2025年6月9日；
5.根据《北辰股份有限公司合[2022]0020号》第一条的规定，现将广州广悦贷款期限改为2025年6月9日；
6.就“北辰广州广悦合[2022]0002号”第一条约定，现将广州广悦贷款期限改为2025年6月9日；
7.就“北辰广州广悦合[2022]0005号”第一条约定，现将广州广悦贷款期限改为2025年6月9日；
8.根据《北辰广州广悦合[2022]0006号》第一条规定，现将广州广悦合的贷款期限改为2025年6月9日；
9.根据《北辰广州广悦合[2022]0011号》第一条的规定，现将广州广悦贷款期限改为2025年6月9日；
10.就“北辰广州广悦合[2022]0010号”第一条约定，现将广州广悦贷款期限改为2025年6月9日；
11.就“北辰广州广悦合[2022]0009号”第一条约定，现将广州广悦贷款期限改为2025年6月9日；
12.本协议未约定的，三方继续按照原贷款合同约定的条款执行。
四、财务资助风险分析及风险控制措施：
被资助对象广州广悦各方股东按各自出资比例提供同等条件的贷款。公司可以有效控制其风险，不会对公司的生产经营产生不利影响。为确保贷款能够及时收回，公司将密切关注广州悦业务和财务状况，随时评估风险变化，督促其提高资金使用效率和效用，全面控制建设安全成本和固定成本，深入判断区域市场变化趋势，促进住房销售，加快项目收款，及时偿还股东贷款本息。
七、提供累计财务资助金额和逾期金额：
提供财务资金后，公司及其下属全资控股子公司提供的财务资金余额为11.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.28%；公司及其下属全资、控股子公司对合并报表范围外的公司提供的财务资助余额为8.90亿元，最近一期经审计净资产的比例为6.96%；公司不存在逾期未收回的财务资助。
特此公告。
北京北辰实业有限公司
董 事 会
2023年9月26日
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